“股神”巴菲特是有史以来最伟大的投资家之一,他倡导的价值投资理论风靡世界,他的伯克希尔公司成了最能挣钱的公司之一。
如何构建自己的交易系统
一、我们是怎么把钱亏掉的
没有正确的交易观(交易理念)。表现一:凭感觉、听消息、凭情绪、凭想象买卖,没有自己的交易计划和方法,或者有计划不执行,随意变化交易计划。通常就是挣一点就跑,亏了死抗,装死,幻想第二天就涨起来,幻想出利好早点解套。表现二:今天用这个方法赚钱了就信心爆棚,以为自己找到了交易的圣杯,过几天,发现这个方法不灵了,亏钱了,又重新去寻找新的方法,幻想找到一种百试不爽的方法,结果永远在这样的死胡同里循环。表现三:盈利时仓位轻,亏损时仓位重。总结下来就是挣小钱,赔大钱。
二、什么是交易系统
交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。它包括科学的资金管理,有效的技术分析,良好的风险控制。它的最终目的是实现交易的稳定赢利。
它可分为主观交易系统、客观交易系统和两者相结合的交易系统。一个交易系统就是一个交易者的心血结晶,它体现了交易者的交易哲学。交易系统一般可归为五大类型:一是趋势跟随交易系统(Trending Systems),二是反趋势交易系统(Countertrending Systems),三是突破交易系统(Breakout Systems),四是价格区间交易系统(Trading Range Systems),五是对冲系统(Hedging Systems)。因为每一个人交易者的经历不同,性格不同等差异性。故交易系统不具有普适性,即一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。所以对交易者来讲,只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。(百度百科)
交易系统不同人的人叫法不同,有的人叫交易纪律、有的人叫交易规则,有的人叫交易计划,有的人叫交易策略,还有人的盈利模式(系统),其目的是规范自己的交易行为,约束自己的交易行为,这样才不会被“情绪”牵着鼻子走,才能进退有据。
三、修炼自己,如何构建自己的交易系统
在交易实践中,构建交易系统其实很简单,只要能抓住你心中的行情,都是好的交易系统;但很多人执行交易系统却很难,这是人性中“弱点”如何建构自己的交易系统 在作怪,是人性中的弱点阻止交易者执行交易系统。解决这个问题,就需要修行了。
无论是修佛,还是修“交易系统”如何建构自己的交易系统 ,面临的问题都是一样的,用佛家的话说,那就是五毒,即:贪、嗔、痴、我疑、慢。这五毒对应到交易里,是贪婪、恐惧、愚痴、怀疑、傲慢。交易系统可以自己制作,也可以借用别人的,前提是你得信服这个,甚至信仰这个。这就好比脚上的鞋,可以自己做,也可以买,但一定要合脚。世界上不存在最好的交易系统,只存最适合你自己的交易系统。
(一)交易难在何处?坚持交易的一致性。交易的成功与否不是看你的交易系统有多么强大和优秀。而是在于能否专注和坚持你的交易系统,就是通常说的交易难在一致性。特别是当你连续止损,市场时时在诱惑你时,你能否做到忠于你的交易系统。专注和坚持你的交易系统可以产生不可思议的力量。当你真正做到这一点时,你一定能走上稳定赢利之路。交易的一致性包括交易方法的一致性、交易周期的一致性、交易赢亏比的一致性、交易仓位的一致性。不要轻易怀疑自己已经经过验证的良好的交易系统。
(二)不预测,有对策。交易市场是所有参与者的心力所构成,是所有参与者的情绪的集中表现场所,每一位交易者都是带着偏见入场,当偏见在交易者中相互影响,市场表现就是交易者心力、情绪合力的结果,他超出每个人理解的东西,没有人能准确预测市场。没有!!
人会在什么情况下产生恐惧——出现意料之外的情况。当市场涨时我该怎么办?市场跌时我该怎么办?市场震荡时我该怎么办?一一在交易系统里计划好对策,这比去预测涨跌要重要100倍。每一位交易者应该树立两种意识:底线意识和目标意识。
(三)“残缺才是美”。股价走势千变万化,无外乎单边上涨、单边下跌、横盘震荡这三种形态,单边策略天生对付不了震荡行情,震荡策略天生对付不了单边行情,也就是说,你的交易系统若志在抓单边大行情,肯定会在震荡行情里吃小亏;你的交易系统若志在做震荡箱体里的高抛低吸,肯定会错失单边大行情,或者会把大行情分成几个小波段吃了,而不是吃掉整个完整的大行情。追求完美,试图用一个策略将所有的行情一网打尽,不仅是贪婪的表现,而且很愚痴,故追求完美是五毒之一,要戒,切记、切记!
(四)构建自己的交易系统几点建议。打开行情走势图,问自己:你希望吃到那段行情级别,你希望抓到的盈利幅度,明白了你的目标(注意不要奢望大小通吃),你就知道怎么去计划自己的交易了,然后用把自己的交易计划写下来,越详细越好(出现什么信号才开仓,开仓后分类制定详细平仓情况(价格+时间)。还有就是打开自己的历史交割单,逐笔分析总结,失败的为什么失败,成功的如何成功,有何优化的地方。写成文字记录下来,经常翻看自己的总结,成功的复制,错误的避免一而再再而三的犯。坚持一年下来,你就构建好了自己的交易系统了。但这仅仅意味着你找对了方向,算是入门。
投资就是一场修行,修行的目的是为了更加的了解自己、了解交易的真谛,找到合适自己的交易系统,坦然接受交易中的不完美,不与市场对抗,将交易中的大亏规避掉,自然就能稳定盈利了。
后记:如果仅仅为了赚钱,赚钱的途径有两种:一种是通过自己的实战和积累,形成自己的盈利模式,至少需要5年的时间和多交的交易实战历练,且统计的通过率不超过10%(127定律);另一种是找到那10%里的真正能赚钱高手并和他合作,但难度也很大,因为人上一百,形形色色,巧言令色的骗子无处不在,找对人既需要运气,也需要大智慧,所以合作一定要非常谨慎、不可不察。
如何建构自己的交易系统
最近,金十“周话题”发起了一个有趣的讨论——“你的交易系统,从初期到真正成熟需要多长时间?”
1,波段与趋势分开,但波段是基于趋势明确前提下的波段;
2,不要苛求系统过高准确率,不要苛求系统能网住所有特别是同时段多空双向的交易机会;
3,系统是更清晰认识错综复杂似乎毫无规章K线的工具,方法体系,不是来指导市场而是来认识市场的;
4,系统解读盘面第一要固定周期做交易,第二要清晰明确当前周期多空主辅,不知方向(多空震荡)不交易;
5,若借助指标别超过三个,指标可以个性化修改,组合。
构建一个稳健的交易系统最重要的是什么?
互动话题:你用了多久才让自己有一个能够稳定盈利的交易系统?还是说你仍在“ 升级打boss ”的途中?
如何建构自己的交易系统
2021-04-21 金十财经 金十数据
本文来自金十数据,作者:Sliova
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01甄别市场环境
02确定价格动量
03明确市场拐点
04了解交易量
05明确交易时点
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4步建立自己的交易体系
黄金杰伦 于 2022-02-09 14:46:41 发布 2822 收藏 1
1.认清现实
成功的逻辑不可能简单复制努力不等于好的结果。
“股神”巴菲特是有史以来最伟大的投资家之一,他倡导的价值投资理论风靡世界,他的伯克希尔公司成了最能挣钱的公司之一。
1.2.巴菲特投资定律
1.利用市场的愚蠢,进行有规律的投资; 如何建构自己的交易系统
2.买价决定报酬率的高低,即使长线投资也是如此;
3.利润的复合增长与交易费用、避税使投资人受益无穷;
4.不要在意某家公司来年可赚多少,只要在意其未来5-10年能赚多少;5.只投资未来收益确定性高的企业;
6.通货膨胀是投资者最大的敌人;
7.价值型与成长型的投资理念是相通的。价值是一项投资未来现金流量的
折现值,而成长只是用来决定价值的预测过程;
8.投资人财务上的成功与他对投资企业的了解程度成正比;
9.“安全边际"从两个方面协助你的投资。首先是缓冲可能的价格风险,其
次是可获得相对高的权益报酬率;
10.拥有一只股票,期待它在下个星期就上涨,是十分愚蠢的;
11.即使美联储主席偷偷告诉我未来两年的货币政策,我也不会为之改变我
的任何投资作为;
12.不理会股市的涨跌,不担心经济情势的变化,不相信任何预测,不接受
任何内幕消息,只注意两点:A、买什么股票,B、买入价格。
1.3.巴菲特投资精华-三要三不要
三要:
1.要投资那些始终把股东利益放在首位的企业;
巴菲特总是青睐那些经营稳健,讲究诚信、分红回报高的企业,以最大限度的避免股价波动,确保投资的保值和增值。而对于总想利用配股、增发等途径榨取投资者血汗的企业—概拒之门外。
三不要
1.不要贪婪;
1969年整个华尔街进入了投机疯狂的阶段,面对连创新高的股市,巴菲特却在手中股票涨到20%的时候就非常冷静的悉数抛售。
1.3.努力不等于好的结果
不在于你有多专业
不在于你运气有多好
不在于你多么爱学习
学习与实操有着天壤之别,就像你学习了再多的技术指标最后发现用的时候并不像学的时候那么好用,就像你学了再多基本面分析却依然受股价短期涨跌影响。
2.看清事实
2.1.关于悟性
2.2.股市中的悟性
股市中的悟性体现在你对市场的理解程度
1.经济、政策的本质和需要;
政策引导资金进入股市,股市牛;
政策引导资金离开股市,股市熊。 如何建构自己的交易系统
2.资本的游戏规律;
除了上市公司之外,还有主力的存在。除了游资之外,主力跟上市公司的关系比较暧味,碍于游戏规则(股市制度),上市公司不能操纵股价,而主力们则可以,因此它们形成了合作关系。
3.市场的涵义-多数人与少数人的矛盾的永续性。
2.3.关于定位
你有两个选择:
你能控制的只有自己
找到你的方法,而不是他的方法